2024년 AI 관련주 vs 전기차 관련주, 어디가 더 수익률 높았을까?


2024년 AI 관련주 관련 사진


2024년 주식 시장에서 가장 큰 관심을 받은 두 가지 분야는 AI(인공지능) 관련주와 전기차 관련주였습니다. AI 산업은 ChatGPT, 생성형 AI, 데이터 센터 성장과 함께 폭발적으로 성장했고, 전기차 산업은 친환경 정책과 배터리 기술 발전에 힘입어 꾸준한 상승세를 보였습니다. 하지만, 두 산업의 주가는 서로 다른 흐름을 보이며 투자자들에게 각기 다른 기회를 제공했습니다. 이번 글에서는 2024년 AI 관련주와 전기차 관련주의 수익률을 비교하고, 향후 투자 전략을 제시하겠습니다.

2024년 AI 관련주의 성과 분석

2024년은 AI 산업이 폭발적으로 성장한 해였습니다. 특히 NVIDIA(엔비디아), AMD, 마이크로소프트, 구글, 메타 같은 기업들은 AI 칩 개발과 클라우드 인프라 확장을 통해 급격한 주가 상승을 기록했습니다.

① 2024년 AI 관련주 TOP 3 수익률

  • NVIDIA(엔비디아, NVDA): 2024년 초 대비 +100% 이상 상승
  • Super Micro Computer(SMCI): AI 서버 수요 증가로 +250% 상승
  • 마이크로소프트(MSFT): 오픈AI와의 협업 강화로 +50% 상승

② AI 관련주 상승 요인

  • AI 반도체 시장의 급성장 - NVIDIA와 AMD의 고성능 AI GPU 수요 증가
  • 기업들의 AI 투자 확대 - 마이크로소프트, 구글, 메타 등 빅테크 기업들이 AI 연구개발(R&D)에 대규모 자금 투입
  • 생성형 AI 서비스 확산 - OpenAI의 ChatGPT, 구글의 Gemini, 메타의 AI 서비스가 상용화되면서 AI 수요 증가

③ AI 관련주 조정 가능성

  • 밸류에이션 부담 - NVIDIA의 주가가 1년 만에 2배 이상 상승하면서 고평가 논란 발생
  • 규제 및 경쟁 심화 - 미국과 중국 간 AI 반도체 규제 강화 및 신생 AI 반도체 스타트업들의 등장

2024년 전기차 관련주의 성과 분석

전기차 시장은 여전히 성장세를 유지하고 있지만, 2024년에는 AI 관련주만큼의 강한 상승을 기록하지 못했습니다. 오히려 테슬라, 리비안 등 일부 전기차 기업들은 주가 조정을 받으며 부진한 흐름을 보이기도 했습니다.

① 2024년 전기차 관련주 TOP 3 수익률

  • BYD(비야디, 중국 전기차): 글로벌 시장 점유율 증가로 +30% 상승
  • LG에너지솔루션: 배터리 시장 확대에 힘입어 +25% 상승
  • 테슬라(TSLA): 생산 비용 증가와 가격 인하로 -15% 하락

② 전기차 관련주 하락 요인

  • 전기차 보조금 축소 - 미국과 유럽에서 전기차 보조금이 줄어들면서 수요 둔화
  • 경쟁 심화 - 중국 전기차 기업(BYD, 니오, 샤오펑)의 저가 공세 및 전통 자동차 기업들의 전기차 시장 진출 확대
  • 배터리 원자재 가격 하락 - 리튬, 니켈 등 배터리 핵심 원자재 가격이 하락하면서 배터리 기업들의 이익률 감소

③ 전기차 산업의 긍정적 요소

  • 배터리 기술 혁신 - LFP(리튬인산철) 배터리, 전고체 배터리 개발로 장기적인 성장 가능성
  • 전 세계 탄소 중립 정책 지속 - 2030년까지 내연기관차 판매 금지 정책 지속 및 전기차 충전 인프라 투자 확대
  • 로봇 택시 및 자율주행 발전 - 테슬라, GM, 웨이모 등의 자율주행 기술 발전으로 장기적인 성장 기대

AI 관련주 vs 전기차 관련주, 어떤 투자가 유리할까?

비교 항목 AI 관련주 전기차 관련주
2024년 수익률 ✅ 높음 (+50~250%) ❌ 낮음 (-15~+30%)
단기 전망 ❌ 조정 가능성 있음 ✅ 안정적인 성장 기대
장기 성장성 ✅ AI 산업 확장 지속 ✅ 전기차 시장 확대 지속
리스크 요인 밸류에이션 부담, 경쟁 심화 보조금 축소, 가격 경쟁

① 단기 투자자라면? → AI 관련주

- 단기간 내 높은 수익을 원한다면 AI 관련주가 유리

- 다만, 고점에서의 변동성이 크므로 분할 매수 전략 필요

② 장기 투자자라면? → 전기차 관련주

- 2025년 이후 전기차 시장이 다시 회복할 가능성 높음

- 전고체 배터리, 로봇 택시 등 새로운 성장 모멘텀

③ 분산 투자 전략이 가장 효과적

- AI 60% + 전기차 40% 비중으로 포트폴리오 구성

- AI 관련주는 NVIDIA, AMD, MSFT 등 강세 종목 중심으로 투자

- 전기차 관련주는 BYD, LG에너지솔루션, 테슬라 중 저점 매수

결론

2024년에는 AI 관련주가 전기차 관련주보다 높은 수익률을 기록했으며, NVIDIA, Super Micro Computer 같은 기업들이 강세를 보였습니다. 반면, 전기차 관련주는 경쟁 심화와 보조금 축소로 인해 일부 기업이 조정을 받았지만, 장기적으로는 여전히 성장 가능성이 높은 산업입니다.

투자 전략으로는 AI와 전기차 관련주를 함께 포트폴리오에 포함하여 분산 투자하는 것이 유리합니다. 단기적으로는 AI 관련주의 상승세를 활용하고, 장기적으로는 전기차 시장의 회복을 기다리는 전략이 효과적일 것입니다.

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